前海开源弘泽债券A(005301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2395元 | 1.9525元 |
| 2026-07-09 | 1.2402元 | 1.9532元 |
| 2026-07-08 | 1.2390元 | 1.9520元 |
| 2026-07-07 | 1.2387元 | 1.9517元 |
| 2026-07-06 | 1.2401元 | 1.9531元 |
| 2026-07-03 | 1.2394元 | 1.9524元 |
| 2026-07-02 | 1.2389元 | 1.9519元 |
| 2026-07-01 | 1.2392元 | 1.9522元 |
| 2026-06-30 | 1.2397元 | 1.9527元 |
| 2026-06-29 | 1.2376元 | 1.9506元 |
| 2026-06-26 | 1.2353元 | 1.9483元 |
| 2026-06-25 | 1.2361元 | 1.9491元 |
| 2026-06-24 | 1.2368元 | 1.9498元 |
| 2026-06-23 | 1.2365元 | 1.9495元 |
| 2026-06-22 | 1.2376元 | 1.9506元 |
| 2026-06-18 | 1.2380元 | 1.9510元 |
| 2026-06-17 | 1.2391元 | 1.9521元 |
| 2026-06-16 | 1.2394元 | 1.9524元 |
| 2026-06-15 | 1.2373元 | 1.9503元 |
| 2026-06-12 | 1.2351元 | 1.9481元 |
| 2026-06-11 | 1.2339元 | 1.9469元 |
| 2026-06-10 | 1.2342元 | 1.9472元 |
| 2026-06-09 | 1.2364元 | 1.9494元 |
| 2026-06-08 | 1.2356元 | 1.9486元 |
| 2026-06-05 | 1.2371元 | 1.9501元 |
| 2026-06-04 | 1.2375元 | 1.9505元 |
| 2026-06-03 | 1.2379元 | 1.9509元 |
| 2026-06-02 | 1.2381元 | 1.9511元 |
| 2026-06-01 | 1.2379元 | 1.9509元 |
| 2026-05-29 | 1.2362元 | 1.9492元 |
| 2026-05-28 | 1.2378元 | 1.9508元 |
| 2026-05-27 | 1.2364元 | 1.9494元 |
| 2026-05-26 | 1.2371元 | 1.9501元 |
| 2026-05-25 | 1.2381元 | 1.9511元 |
| 2026-05-22 | 1.2366元 | 1.9496元 |
| 2026-05-21 | 1.2360元 | 1.9490元 |
| 2026-05-20 | 1.2379元 | 1.9509元 |
| 2026-05-19 | 1.2383元 | 1.9513元 |
| 2026-05-18 | 1.2352元 | 1.9482元 |
| 2026-05-15 | 1.2349元 | 1.9479元 |
| 2026-05-14 | 1.2357元 | 1.9487元 |
| 2026-05-13 | 1.2372元 | 1.9502元 |
| 2026-05-12 | 1.2369元 | 1.9499元 |
| 2026-05-11 | 1.2386元 | 1.9516元 |
| 2026-05-08 | 1.2368元 | 1.9498元 |
| 2026-05-07 | 1.2365元 | 1.9495元 |
| 2026-05-06 | 1.2358元 | 1.9488元 |
| 2026-04-30 | 1.2338元 | 1.9468元 |
| 2026-04-29 | 1.2343元 | 1.9473元 |
| 2026-04-28 | 1.2328元 | 1.9458元 |