前海开源弘泽债券A(005301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2426元 | 1.9556元 |
| 2026-08-26 | 1.2432元 | 1.9562元 |
| 2026-08-25 | 1.2432元 | 1.9562元 |
| 2026-08-24 | 1.2425元 | 1.9555元 |
| 2026-08-21 | 1.2424元 | 1.9554元 |
| 2026-08-20 | 1.2429元 | 1.9559元 |
| 2026-08-19 | 1.2427元 | 1.9557元 |
| 2026-08-18 | 1.2441元 | 1.9571元 |
| 2026-08-17 | 1.2440元 | 1.9570元 |
| 2026-08-14 | 1.2430元 | 1.9560元 |
| 2026-08-13 | 1.2429元 | 1.9559元 |
| 2026-08-12 | 1.2430元 | 1.9560元 |
| 2026-08-11 | 1.2436元 | 1.9566元 |
| 2026-08-10 | 1.2443元 | 1.9573元 |
| 2026-08-07 | 1.2435元 | 1.9565元 |
| 2026-08-06 | 1.2428元 | 1.9558元 |
| 2026-08-05 | 1.2434元 | 1.9564元 |
| 2026-08-04 | 1.2430元 | 1.9560元 |
| 2026-08-03 | 1.2425元 | 1.9555元 |
| 2026-07-31 | 1.2422元 | 1.9552元 |
| 2026-07-30 | 1.2414元 | 1.9544元 |
| 2026-07-29 | 1.2405元 | 1.9535元 |
| 2026-07-28 | 1.2400元 | 1.9530元 |
| 2026-07-27 | 1.2407元 | 1.9537元 |
| 2026-07-24 | 1.2395元 | 1.9525元 |
| 2026-07-23 | 1.2400元 | 1.9530元 |
| 2026-07-22 | 1.2391元 | 1.9521元 |
| 2026-07-21 | 1.2381元 | 1.9511元 |
| 2026-07-20 | 1.2372元 | 1.9502元 |
| 2026-07-17 | 1.2366元 | 1.9496元 |
| 2026-07-16 | 1.2368元 | 1.9498元 |
| 2026-07-15 | 1.2378元 | 1.9508元 |
| 2026-07-14 | 1.2377元 | 1.9507元 |
| 2026-07-13 | 1.2365元 | 1.9495元 |
| 2026-07-10 | 1.2395元 | 1.9525元 |
| 2026-07-09 | 1.2402元 | 1.9532元 |
| 2026-07-08 | 1.2390元 | 1.9520元 |
| 2026-07-07 | 1.2387元 | 1.9517元 |
| 2026-07-06 | 1.2401元 | 1.9531元 |
| 2026-07-03 | 1.2394元 | 1.9524元 |
| 2026-07-02 | 1.2389元 | 1.9519元 |
| 2026-07-01 | 1.2392元 | 1.9522元 |
| 2026-06-30 | 1.2397元 | 1.9527元 |
| 2026-06-29 | 1.2376元 | 1.9506元 |
| 2026-06-26 | 1.2353元 | 1.9483元 |
| 2026-06-25 | 1.2361元 | 1.9491元 |
| 2026-06-24 | 1.2368元 | 1.9498元 |
| 2026-06-23 | 1.2365元 | 1.9495元 |
| 2026-06-22 | 1.2376元 | 1.9506元 |
| 2026-06-18 | 1.2380元 | 1.9510元 |