前海开源弘泽债券A(005301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2394元 | 1.9524元 |
| 2026-06-15 | 1.2373元 | 1.9503元 |
| 2026-06-12 | 1.2351元 | 1.9481元 |
| 2026-06-11 | 1.2339元 | 1.9469元 |
| 2026-06-10 | 1.2342元 | 1.9472元 |
| 2026-06-09 | 1.2364元 | 1.9494元 |
| 2026-06-08 | 1.2356元 | 1.9486元 |
| 2026-06-05 | 1.2371元 | 1.9501元 |
| 2026-06-04 | 1.2375元 | 1.9505元 |
| 2026-06-03 | 1.2379元 | 1.9509元 |
| 2026-06-02 | 1.2381元 | 1.9511元 |
| 2026-06-01 | 1.2379元 | 1.9509元 |
| 2026-05-29 | 1.2362元 | 1.9492元 |
| 2026-05-28 | 1.2378元 | 1.9508元 |
| 2026-05-27 | 1.2364元 | 1.9494元 |
| 2026-05-26 | 1.2371元 | 1.9501元 |
| 2026-05-25 | 1.2381元 | 1.9511元 |
| 2026-05-22 | 1.2366元 | 1.9496元 |
| 2026-05-21 | 1.2360元 | 1.9490元 |
| 2026-05-20 | 1.2379元 | 1.9509元 |
| 2026-05-19 | 1.2383元 | 1.9513元 |
| 2026-05-18 | 1.2352元 | 1.9482元 |
| 2026-05-15 | 1.2349元 | 1.9479元 |
| 2026-05-14 | 1.2357元 | 1.9487元 |
| 2026-05-13 | 1.2372元 | 1.9502元 |
| 2026-05-12 | 1.2369元 | 1.9499元 |
| 2026-05-11 | 1.2386元 | 1.9516元 |
| 2026-05-08 | 1.2368元 | 1.9498元 |
| 2026-05-07 | 1.2365元 | 1.9495元 |
| 2026-05-06 | 1.2358元 | 1.9488元 |
| 2026-04-30 | 1.2338元 | 1.9468元 |
| 2026-04-29 | 1.2343元 | 1.9473元 |
| 2026-04-28 | 1.2328元 | 1.9458元 |
| 2026-04-27 | 1.2343元 | 1.9473元 |
| 2026-04-24 | 1.2339元 | 1.9469元 |
| 2026-04-23 | 1.2339元 | 1.9469元 |
| 2026-04-22 | 1.2354元 | 1.9484元 |
| 2026-04-21 | 1.2335元 | 1.9465元 |
| 2026-04-20 | 1.2335元 | 1.9465元 |
| 2026-04-17 | 1.2325元 | 1.9455元 |
| 2026-04-16 | 1.2315元 | 1.9445元 |
| 2026-04-15 | 1.2292元 | 1.9422元 |
| 2026-04-14 | 1.2286元 | 1.9416元 |
| 2026-04-13 | 1.2267元 | 1.9397元 |
| 2026-04-10 | 1.2271元 | 1.9401元 |
| 2026-04-09 | 1.2273元 | 1.9403元 |
| 2026-04-08 | 1.2283元 | 1.9413元 |
| 2026-04-07 | 1.2240元 | 1.9370元 |
| 2026-04-03 | 1.2223元 | 1.9353元 |
| 2026-04-02 | 1.2214元 | 1.9344元 |