前海开源弘泽债券A(005301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2037元 | 1.9167元 |
| 2025-12-15 | 1.2050元 | 1.9180元 |
| 2025-12-12 | 1.2050元 | 1.9180元 |
| 2025-12-11 | 1.2049元 | 1.9179元 |
| 2025-12-10 | 1.2054元 | 1.9184元 |
| 2025-12-09 | 1.2041元 | 1.9171元 |
| 2025-12-08 | 1.2049元 | 1.9179元 |
| 2025-12-05 | 1.2039元 | 1.9169元 |
| 2025-12-04 | 1.2020元 | 1.9150元 |
| 2025-12-03 | 1.2032元 | 1.9162元 |
| 2025-12-02 | 1.2034元 | 1.9164元 |
| 2025-12-01 | 1.2043元 | 1.9173元 |
| 2025-11-28 | 1.2039元 | 1.9169元 |
| 2025-11-27 | 1.2026元 | 1.9156元 |
| 2025-11-26 | 1.2043元 | 1.9173元 |
| 2025-11-25 | 1.2061元 | 1.9191元 |
| 2025-11-24 | 1.2059元 | 1.9189元 |
| 2025-11-21 | 1.2054元 | 1.9184元 |
| 2025-11-20 | 1.2074元 | 1.9204元 |
| 2025-11-19 | 1.2076元 | 1.9206元 |
| 2025-11-18 | 1.2074元 | 1.9204元 |
| 2025-11-17 | 1.2082元 | 1.9212元 |
| 2025-11-14 | 1.2087元 | 1.9217元 |
| 2025-11-13 | 1.2092元 | 1.9222元 |
| 2025-11-12 | 1.2076元 | 1.9206元 |
| 2025-11-11 | 1.2076元 | 1.9206元 |
| 2025-11-10 | 1.2075元 | 1.9205元 |
| 2025-11-07 | 1.2064元 | 1.9194元 |
| 2025-11-06 | 1.2065元 | 1.9195元 |
| 2025-11-05 | 1.2061元 | 1.9191元 |
| 2025-11-04 | 1.2048元 | 1.9178元 |
| 2025-11-03 | 1.2060元 | 1.9190元 |
| 2025-10-31 | 1.2053元 | 1.9183元 |
| 2025-10-30 | 1.2036元 | 1.9166元 |
| 2025-10-29 | 1.2047元 | 1.9177元 |
| 2025-10-28 | 1.2037元 | 1.9167元 |
| 2025-10-27 | 1.2033元 | 1.9163元 |
| 2025-10-24 | 1.2015元 | 1.9145元 |
| 2025-10-23 | 1.2004元 | 1.9134元 |
| 2025-10-22 | 1.1994元 | 1.9124元 |
| 2025-10-21 | 1.2000元 | 1.9130元 |
| 2025-10-20 | 1.1977元 | 1.9107元 |
| 2025-10-17 | 1.1970元 | 1.9100元 |
| 2025-10-16 | 1.1978元 | 1.9108元 |
| 2025-10-15 | 1.1987元 | 1.9117元 |
| 2025-10-14 | 1.1979元 | 1.9109元 |
| 2025-10-13 | 1.1994元 | 1.9124元 |
| 2025-10-10 | 1.2001元 | 1.9131元 |
| 2025-10-09 | 1.1991元 | 1.9121元 |
| 2025-09-30 | 1.1977元 | 1.9107元 |