前海开源弘泽债券A(005301) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 6.07亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 5.26亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 5.10亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5.09亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 199.27万 | 176.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 181.01万 | 161.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 3.60亿 | 2.98亿元 | -- |