前海开源弘泽债券A
(005301.jj ) 前海开源基金管理有限公司
基金经理林汉耀基金类型债券型成立日期2018-01-26总资产规模7.83亿 (2026-03-31) 基金净值1.2380 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (173 / 7340)
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前海开源弘泽债券A(005301) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-122024-12-120.008 元176.45万1.41万0.69%8.92%
2024-03-282024-03-280.1 元2.98亿2,982.76万8.23%
2023-12-272023-12-270.11 元5.36亿5,896.19万8.36%18.01%
2023-09-212023-09-210.065 元7.35亿4,778.84万4.73%
2023-06-282023-06-280.071 元7.28亿5,168.74万4.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。