万家成长优选混合C (005300.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3719元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.04% (831 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家成长优选混合(005299) |
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万家成长优选混合C(005300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.3719元 | 5.3719元 |
| 2026-07-09 | 5.7506元 | 5.7506元 |
| 2026-07-08 | 5.4138元 | 5.4138元 |
| 2026-07-07 | 5.4504元 | 5.4504元 |
| 2026-07-06 | 5.3901元 | 5.3901元 |
| 2026-07-03 | 5.4855元 | 5.4855元 |
| 2026-07-02 | 5.5339元 | 5.5339元 |
| 2026-07-01 | 6.0124元 | 6.0124元 |
| 2026-06-30 | 6.2007元 | 6.2007元 |
| 2026-06-29 | 5.9688元 | 5.9688元 |
| 2026-06-26 | 5.9518元 | 5.9518元 |
| 2026-06-25 | 6.2078元 | 6.2078元 |
| 2026-06-24 | 5.8960元 | 5.8960元 |
| 2026-06-23 | 5.7511元 | 5.7511元 |
| 2026-06-22 | 6.0276元 | 6.0276元 |
| 2026-06-18 | 6.0179元 | 6.0179元 |
| 2026-06-17 | 5.7227元 | 5.7227元 |
| 2026-06-16 | 5.5847元 | 5.5847元 |
| 2026-06-15 | 5.4094元 | 5.4094元 |
| 2026-06-12 | 5.0284元 | 5.0284元 |
| 2026-06-11 | 5.1888元 | 5.1888元 |
| 2026-06-10 | 5.2091元 | 5.2091元 |
| 2026-06-09 | 5.3690元 | 5.3690元 |
| 2026-06-08 | 5.0878元 | 5.0878元 |
| 2026-06-05 | 5.2499元 | 5.2499元 |
| 2026-06-04 | 5.4852元 | 5.4852元 |
| 2026-06-03 | 5.4260元 | 5.4260元 |
| 2026-06-02 | 5.1909元 | 5.1909元 |
| 2026-06-01 | 4.9105元 | 4.9105元 |
| 2026-05-29 | 5.1079元 | 5.1079元 |
| 2026-05-28 | 5.2948元 | 5.2948元 |
| 2026-05-27 | 5.0873元 | 5.0873元 |
| 2026-05-26 | 5.1987元 | 5.1987元 |
| 2026-05-25 | 5.2219元 | 5.2219元 |
| 2026-05-22 | 4.9944元 | 4.9944元 |
| 2026-05-21 | 4.7651元 | 4.7651元 |
| 2026-05-20 | 4.9542元 | 4.9542元 |
| 2026-05-19 | 4.8867元 | 4.8867元 |
| 2026-05-18 | 4.7742元 | 4.7742元 |
| 2026-05-15 | 4.7510元 | 4.7510元 |
| 2026-05-14 | 4.8716元 | 4.8716元 |
| 2026-05-13 | 4.9648元 | 4.9648元 |
| 2026-05-12 | 4.8622元 | 4.8622元 |
| 2026-05-11 | 4.8091元 | 4.8091元 |
| 2026-05-08 | 4.6437元 | 4.6437元 |
| 2026-05-07 | 4.7096元 | 4.7096元 |
| 2026-05-06 | 4.5757元 | 4.5757元 |
| 2026-04-30 | 4.4267元 | 4.4267元 |
| 2026-04-29 | 4.2777元 | 4.2777元 |
| 2026-04-28 | 4.2058元 | 4.2058元 |