万家成长优选混合C (005300.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9944元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (910 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家成长优选混合(005299) |
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万家成长优选混合C(005300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.9944元 | 4.9944元 |
| 2026-05-21 | 4.7651元 | 4.7651元 |
| 2026-05-20 | 4.9542元 | 4.9542元 |
| 2026-05-19 | 4.8867元 | 4.8867元 |
| 2026-05-18 | 4.7742元 | 4.7742元 |
| 2026-05-15 | 4.7510元 | 4.7510元 |
| 2026-05-14 | 4.8716元 | 4.8716元 |
| 2026-05-13 | 4.9648元 | 4.9648元 |
| 2026-05-12 | 4.8622元 | 4.8622元 |
| 2026-05-11 | 4.8091元 | 4.8091元 |
| 2026-05-08 | 4.6437元 | 4.6437元 |
| 2026-05-07 | 4.7096元 | 4.7096元 |
| 2026-05-06 | 4.5757元 | 4.5757元 |
| 2026-04-30 | 4.4267元 | 4.4267元 |
| 2026-04-29 | 4.2777元 | 4.2777元 |
| 2026-04-28 | 4.2058元 | 4.2058元 |
| 2026-04-27 | 4.2767元 | 4.2767元 |
| 2026-04-24 | 4.2149元 | 4.2149元 |
| 2026-04-23 | 4.2302元 | 4.2302元 |
| 2026-04-22 | 4.2409元 | 4.2409元 |
| 2026-04-21 | 4.1177元 | 4.1177元 |
| 2026-04-20 | 4.1268元 | 4.1268元 |
| 2026-04-17 | 4.1169元 | 4.1169元 |
| 2026-04-16 | 3.9908元 | 3.9908元 |
| 2026-04-15 | 3.8653元 | 3.8653元 |
| 2026-04-14 | 3.8743元 | 3.8743元 |
| 2026-04-13 | 3.8331元 | 3.8331元 |
| 2026-04-10 | 3.7931元 | 3.7931元 |
| 2026-04-09 | 3.7192元 | 3.7192元 |
| 2026-04-08 | 3.6850元 | 3.6850元 |
| 2026-04-07 | 3.4558元 | 3.4558元 |
| 2026-04-03 | 3.4192元 | 3.4192元 |
| 2026-04-02 | 3.4064元 | 3.4064元 |
| 2026-04-01 | 3.4788元 | 3.4788元 |
| 2026-03-31 | 3.3349元 | 3.3349元 |
| 2026-03-30 | 3.4336元 | 3.4336元 |
| 2026-03-27 | 3.4173元 | 3.4173元 |
| 2026-03-26 | 3.4315元 | 3.4315元 |
| 2026-03-25 | 3.5288元 | 3.5288元 |
| 2026-03-24 | 3.4722元 | 3.4722元 |
| 2026-03-23 | 3.4162元 | 3.4162元 |
| 2026-03-20 | 3.5603元 | 3.5603元 |
| 2026-03-19 | 3.5666元 | 3.5666元 |
| 2026-03-18 | 3.6780元 | 3.6780元 |
| 2026-03-17 | 3.5629元 | 3.5629元 |
| 2026-03-16 | 3.6612元 | 3.6612元 |
| 2026-03-13 | 3.6539元 | 3.6539元 |
| 2026-03-12 | 3.6930元 | 3.6930元 |
| 2026-03-11 | 3.7647元 | 3.7647元 |
| 2026-03-10 | 3.8084元 | 3.8084元 |