万家成长优选混合C (005300.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9944元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (910 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家成长优选混合(005299) |
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万家成长优选混合C(005300) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 42.52% | 57.48% | 5.44万 | 1.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 52.75% | 47.25% | 8.61万 | 8,300.54元 | -- |
| 2024-12-31 | 55.61% | 44.39% | 9.81万 | 8,923.66元 | -- |
| 2024-06-30 | 48.58% | 51.42% | 12.40万 | 8,024.15元 | -- |