万家成长优选混合C (005300.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1888元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.77% (800 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家成长优选混合(005299) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家成长优选混合C(005300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |