诺德新宜(005294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-09 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-09-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-09-07 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-09-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-09-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-28 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-20 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-06 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-05 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-15 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-14 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-09 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-08 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |