诺德新宜(005294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-09 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-08 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-03 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-01 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-30 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-25 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-23 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-22 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-17 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-11 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-04 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-28 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-26 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-25 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-22 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-21 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-20 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |