诺德新宜
(005294.jj ) 诺德基金管理有限公司
基金经理顾钰基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模7,384.34万 (2026-06-30) 基金净值1.1185 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率345.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6366 / 9450)
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诺德新宜(005294) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6,038.72万81.49%
(其中) 股票6,038.72万81.49%
2 银行存款及结算备付金1,231.26万16.62%
3 其他资产140.37万1.89%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计81.49%)
制造业3,667.69万49.49%
信息传输、软件和信息技术服务业1,373.44万18.53%
采矿业997.59万13.46%
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