诺德新宜
(005294.jj ) 诺德基金管理有限公司
基金经理顾钰基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模1.20亿 (2026-03-31) 基金净值1.2388 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率120.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6410 / 9263)
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诺德新宜(005294) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资9,059.88万75.31%
(其中) 股票9,059.88万75.31%
2 银行存款及结算备付金2,648.68万22.02%
3 其他资产321.50万2.67%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计75.31%)
制造业3,439.93万28.59%
信息传输、软件和信息技术服务业3,318.96万27.59%
采矿业2,300.99万19.13%
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