诺德新宜
(005294.jj ) 诺德基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2018-01-12总资产规模1.19亿 (2025-12-31) 基金净值1.0186 (2026-02-09) 基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-27) 持仓换手率120.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7408 / 9084)
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诺德新宜(005294) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8,246.85万69.06%
(其中) 股票8,246.85万69.06%
2 银行存款及结算备付金3,689.32万30.90%
3 其他资产4.77万0.04%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计69.06%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,309.47万27.72%
信息传输、软件和信息技术服务业2,546.96万21.33%
采矿业2,390.42万20.02%
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