诺德新宜(005294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-07 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-03 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-02 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-31 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-03-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-02 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |