诺德新宜(005294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-11 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-12-08 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-05 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-04 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-03 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-11-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-11-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-11-25 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-11-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-11-21 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-11-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-11-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-17 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-11-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-07 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-11-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-10-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-10-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-10-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-10-24 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-10-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-10-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-10-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-10-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-10-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-10-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-10-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-10-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-10-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-10-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-10-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-09-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-09-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-09-26 | 0.9601元 | 0.9601元 |