诺德新宜(005294) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1.19亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.16亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.17亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1.18亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.21亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.17亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.06亿 | 1.22亿元 | -- |