估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
诺德新宜
(005294.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-12
总资产规模
1.19亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9722
元
(
2025-12-30
)
基金经理
顾钰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
持仓换手率
120.69%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.35%
(7187 / 8952)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
诺德新宜(005294) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
诺德新宜.(005294) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
诺德新宜历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.97
元
1.19亿
1.22亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
1.16亿
1.22亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
1.17亿
1.23亿
元
--
2024-12-31
0.96
元
1.18亿
1.23亿
元
--
2024-09-30
0.99
元
1.21亿
1.22亿
元
--
2024-06-30
0.96
元
1.17亿
1.22亿
元
--
2024-03-31
--
1.14亿
1.22亿
元
--