中科沃土转型升级混合A (005281.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2549元 (2026-04-03) 基金经理徐平安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率418.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5389 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土转型升级混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土转型升级混合A(005281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-02 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-01 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-31 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-30 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-27 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-26 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-23 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-19 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-18 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-17 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-16 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-13 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-12 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-11 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-10 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-09 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-06 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-05 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-04 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-03 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-02 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-02-27 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-02-26 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-25 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-02-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-02-13 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-02-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-11 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-02-10 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-02-09 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-06 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-05 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-02-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-02-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-02 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-30 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-29 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-01-28 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-27 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-26 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-22 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-01-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-01-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-19 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-01-16 | 1.3353元 | 1.3353元 |