海富通融丰定开债券(005277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0600元 | 1.3203元 |
| 2026-09-11 | 1.0599元 | 1.3202元 |
| 2026-09-10 | 1.0601元 | 1.3204元 |
| 2026-09-09 | 1.0601元 | 1.3204元 |
| 2026-09-08 | 1.0601元 | 1.3204元 |
| 2026-09-07 | 1.0602元 | 1.3205元 |
| 2026-09-04 | 1.0599元 | 1.3202元 |
| 2026-09-03 | 1.0598元 | 1.3201元 |
| 2026-09-02 | 1.0593元 | 1.3196元 |
| 2026-09-01 | 1.0594元 | 1.3197元 |
| 2026-08-31 | 1.0589元 | 1.3192元 |
| 2026-08-28 | 1.0588元 | 1.3191元 |
| 2026-08-27 | 1.0590元 | 1.3193元 |
| 2026-08-26 | 1.0594元 | 1.3197元 |
| 2026-08-25 | 1.0595元 | 1.3198元 |
| 2026-08-24 | 1.0595元 | 1.3198元 |
| 2026-08-21 | 1.0591元 | 1.3194元 |
| 2026-08-20 | 1.0592元 | 1.3195元 |
| 2026-08-19 | 1.0593元 | 1.3196元 |
| 2026-08-18 | 1.0596元 | 1.3199元 |
| 2026-08-17 | 1.0592元 | 1.3195元 |
| 2026-08-14 | 1.0591元 | 1.3194元 |
| 2026-08-13 | 1.0591元 | 1.3194元 |
| 2026-08-12 | 1.0588元 | 1.3191元 |
| 2026-08-11 | 1.0588元 | 1.3191元 |
| 2026-08-10 | 1.0589元 | 1.3192元 |
| 2026-08-07 | 1.0585元 | 1.3188元 |
| 2026-08-06 | 1.0583元 | 1.3186元 |
| 2026-08-05 | 1.0581元 | 1.3184元 |
| 2026-08-04 | 1.0582元 | 1.3185元 |
| 2026-08-03 | 1.0580元 | 1.3183元 |
| 2026-07-31 | 1.0580元 | 1.3183元 |
| 2026-07-30 | 1.0579元 | 1.3182元 |
| 2026-07-29 | 1.0578元 | 1.3181元 |
| 2026-07-28 | 1.0578元 | 1.3181元 |
| 2026-07-27 | 1.0579元 | 1.3182元 |
| 2026-07-24 | 1.0580元 | 1.3183元 |
| 2026-07-23 | 1.0579元 | 1.3182元 |
| 2026-07-22 | 1.0580元 | 1.3183元 |
| 2026-07-21 | 1.0576元 | 1.3179元 |
| 2026-07-20 | 1.0576元 | 1.3179元 |
| 2026-07-17 | 1.0575元 | 1.3178元 |
| 2026-07-16 | 1.0573元 | 1.3176元 |
| 2026-07-15 | 1.0574元 | 1.3177元 |
| 2026-07-14 | 1.0574元 | 1.3177元 |
| 2026-07-13 | 1.0572元 | 1.3175元 |
| 2026-07-10 | 1.0574元 | 1.3177元 |
| 2026-07-09 | 1.0573元 | 1.3176元 |
| 2026-07-08 | 1.0573元 | 1.3176元 |
| 2026-07-07 | 1.0571元 | 1.3174元 |