海富通融丰定开债券
(005277.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2018-02-11总资产规模15.11亿 (2026-03-31) 基金净值1.0530 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1782 / 7290)
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海富通融丰定开债券(005277) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-02-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-02-272026-02-270.011 元28.36亿3,119.45万1.04%1.04%
2025-09-182025-09-180.013 元38.36亿4,986.55万1.22%3.35%
2025-06-202025-06-200.0078 元38.41亿2,995.66万0.73%
2025-03-242025-03-240.015 元38.41亿5,761.02万1.40%
2024-02-192024-02-190.02 元19.71亿3,941.83万1.91%1.91%
2023-06-162023-06-160.02 元19.81亿3,961.90万1.91%1.91%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。