海富通融丰定开债券(005277) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 40.16亿 | 38.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 40.93亿 | 38.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 40.76亿 | 38.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 41.65亿 | 38.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.44亿 | 28.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 20.38亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.09亿 | 19.50亿元 | -- |