海富通融丰定开债券(005277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0544元 | 1.3037元 |
| 2026-01-21 | 1.0543元 | 1.3036元 |
| 2026-01-20 | 1.0541元 | 1.3034元 |
| 2026-01-19 | 1.0539元 | 1.3032元 |
| 2026-01-16 | 1.0536元 | 1.3029元 |
| 2026-01-15 | 1.0533元 | 1.3026元 |
| 2026-01-14 | 1.0531元 | 1.3024元 |
| 2026-01-13 | 1.0530元 | 1.3023元 |
| 2026-01-12 | 1.0530元 | 1.3023元 |
| 2026-01-09 | 1.0528元 | 1.3021元 |
| 2026-01-08 | 1.0527元 | 1.3020元 |
| 2026-01-07 | 1.0526元 | 1.3019元 |
| 2026-01-06 | 1.0528元 | 1.3021元 |
| 2026-01-05 | 1.0530元 | 1.3023元 |
| 2025-12-31 | 1.0526元 | 1.3019元 |
| 2025-12-30 | 1.0525元 | 1.3018元 |
| 2025-12-29 | 1.0524元 | 1.3017元 |
| 2025-12-26 | 1.0525元 | 1.3018元 |
| 2025-12-25 | 1.0524元 | 1.3017元 |
| 2025-12-24 | 1.0522元 | 1.3015元 |
| 2025-12-23 | 1.0521元 | 1.3014元 |
| 2025-12-22 | 1.0519元 | 1.3012元 |
| 2025-12-19 | 1.0518元 | 1.3011元 |
| 2025-12-18 | 1.0514元 | 1.3007元 |
| 2025-12-17 | 1.0511元 | 1.3004元 |
| 2025-12-16 | 1.0507元 | 1.3000元 |
| 2025-12-15 | 1.0507元 | 1.3000元 |
| 2025-12-12 | 1.0511元 | 1.3004元 |
| 2025-12-11 | 1.0512元 | 1.3005元 |
| 2025-12-10 | 1.0512元 | 1.3005元 |
| 2025-12-09 | 1.0509元 | 1.3002元 |
| 2025-12-08 | 1.0504元 | 1.2997元 |
| 2025-12-05 | 1.0505元 | 1.2998元 |
| 2025-12-04 | 1.0503元 | 1.2996元 |
| 2025-12-03 | 1.0515元 | 1.3008元 |
| 2025-12-02 | 1.0516元 | 1.3009元 |
| 2025-12-01 | 1.0517元 | 1.3010元 |
| 2025-11-28 | 1.0515元 | 1.3008元 |
| 2025-11-27 | 1.0513元 | 1.3006元 |
| 2025-11-26 | 1.0517元 | 1.3010元 |
| 2025-11-25 | 1.0524元 | 1.3017元 |
| 2025-11-24 | 1.0527元 | 1.3020元 |
| 2025-11-21 | 1.0527元 | 1.3020元 |
| 2025-11-20 | 1.0527元 | 1.3020元 |
| 2025-11-19 | 1.0525元 | 1.3018元 |
| 2025-11-18 | 1.0526元 | 1.3019元 |
| 2025-11-17 | 1.0524元 | 1.3017元 |
| 2025-11-14 | 1.0523元 | 1.3016元 |
| 2025-11-13 | 1.0520元 | 1.3013元 |
| 2025-11-12 | 1.0520元 | 1.3013元 |