海富通融丰定开债券(005277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0530元 | 1.3133元 |
| 2026-05-14 | 1.0529元 | 1.3132元 |
| 2026-05-13 | 1.0528元 | 1.3131元 |
| 2026-05-12 | 1.0525元 | 1.3128元 |
| 2026-05-11 | 1.0522元 | 1.3125元 |
| 2026-05-08 | 1.0521元 | 1.3124元 |
| 2026-05-07 | 1.0519元 | 1.3122元 |
| 2026-05-06 | 1.0517元 | 1.3120元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.3120元 |
| 2026-04-29 | 1.0517元 | 1.3120元 |
| 2026-04-28 | 1.0514元 | 1.3117元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.3115元 |
| 2026-04-24 | 1.0513元 | 1.3116元 |
| 2026-04-23 | 1.0514元 | 1.3117元 |
| 2026-04-22 | 1.0514元 | 1.3117元 |
| 2026-04-21 | 1.0512元 | 1.3115元 |
| 2026-04-20 | 1.0511元 | 1.3114元 |
| 2026-04-17 | 1.0508元 | 1.3111元 |
| 2026-04-16 | 1.0506元 | 1.3109元 |
| 2026-04-15 | 1.0507元 | 1.3110元 |
| 2026-04-14 | 1.0507元 | 1.3110元 |
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.3110元 |
| 2026-04-10 | 1.0505元 | 1.3108元 |
| 2026-04-09 | 1.0504元 | 1.3107元 |
| 2026-04-08 | 1.0503元 | 1.3106元 |
| 2026-04-07 | 1.0502元 | 1.3105元 |
| 2026-04-03 | 1.0497元 | 1.3100元 |
| 2026-04-02 | 1.0494元 | 1.3097元 |
| 2026-04-01 | 1.0494元 | 1.3097元 |
| 2026-03-31 | 1.0493元 | 1.3096元 |
| 2026-03-30 | 1.0491元 | 1.3094元 |
| 2026-03-27 | 1.0488元 | 1.3091元 |
| 2026-03-26 | 1.0486元 | 1.3089元 |
| 2026-03-25 | 1.0484元 | 1.3087元 |
| 2026-03-24 | 1.0483元 | 1.3086元 |
| 2026-03-23 | 1.0482元 | 1.3085元 |
| 2026-03-20 | 1.0481元 | 1.3084元 |
| 2026-03-19 | 1.0480元 | 1.3083元 |
| 2026-03-18 | 1.0476元 | 1.3079元 |
| 2026-03-17 | 1.0473元 | 1.3076元 |
| 2026-03-16 | 1.0472元 | 1.3075元 |
| 2026-03-13 | 1.0471元 | 1.3074元 |
| 2026-03-12 | 1.0468元 | 1.3071元 |
| 2026-03-11 | 1.0467元 | 1.3070元 |
| 2026-03-10 | 1.0467元 | 1.3070元 |
| 2026-03-09 | 1.0467元 | 1.3070元 |
| 2026-03-06 | 1.0468元 | 1.3071元 |
| 2026-03-05 | 1.0466元 | 1.3069元 |
| 2026-03-04 | 1.0464元 | 1.3067元 |
| 2026-03-03 | 1.0461元 | 1.3064元 |