海富通融丰定开债券(005277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0521元 | 1.3014元 |
| 2025-12-22 | 1.0519元 | 1.3012元 |
| 2025-12-19 | 1.0518元 | 1.3011元 |
| 2025-12-18 | 1.0514元 | 1.3007元 |
| 2025-12-17 | 1.0511元 | 1.3004元 |
| 2025-12-16 | 1.0507元 | 1.3000元 |
| 2025-12-15 | 1.0507元 | 1.3000元 |
| 2025-12-12 | 1.0511元 | 1.3004元 |
| 2025-12-11 | 1.0512元 | 1.3005元 |
| 2025-12-10 | 1.0512元 | 1.3005元 |
| 2025-12-09 | 1.0509元 | 1.3002元 |
| 2025-12-08 | 1.0504元 | 1.2997元 |
| 2025-12-05 | 1.0505元 | 1.2998元 |
| 2025-12-04 | 1.0503元 | 1.2996元 |
| 2025-12-03 | 1.0515元 | 1.3008元 |
| 2025-12-02 | 1.0516元 | 1.3009元 |
| 2025-12-01 | 1.0517元 | 1.3010元 |
| 2025-11-28 | 1.0515元 | 1.3008元 |
| 2025-11-27 | 1.0513元 | 1.3006元 |
| 2025-11-26 | 1.0517元 | 1.3010元 |
| 2025-11-25 | 1.0524元 | 1.3017元 |
| 2025-11-24 | 1.0527元 | 1.3020元 |
| 2025-11-21 | 1.0527元 | 1.3020元 |
| 2025-11-20 | 1.0527元 | 1.3020元 |
| 2025-11-19 | 1.0525元 | 1.3018元 |
| 2025-11-18 | 1.0526元 | 1.3019元 |
| 2025-11-17 | 1.0524元 | 1.3017元 |
| 2025-11-14 | 1.0523元 | 1.3016元 |
| 2025-11-13 | 1.0520元 | 1.3013元 |
| 2025-11-12 | 1.0520元 | 1.3013元 |
| 2025-11-11 | 1.0517元 | 1.3010元 |
| 2025-11-10 | 1.0514元 | 1.3007元 |
| 2025-11-07 | 1.0512元 | 1.3005元 |
| 2025-11-06 | 1.0515元 | 1.3008元 |
| 2025-11-05 | 1.0519元 | 1.3012元 |
| 2025-11-04 | 1.0518元 | 1.3011元 |
| 2025-11-03 | 1.0519元 | 1.3012元 |
| 2025-10-31 | 1.0517元 | 1.3010元 |
| 2025-10-30 | 1.0509元 | 1.3002元 |
| 2025-10-29 | 1.0504元 | 1.2997元 |
| 2025-10-28 | 1.0502元 | 1.2995元 |
| 2025-10-27 | 1.0494元 | 1.2987元 |
| 2025-10-24 | 1.0491元 | 1.2984元 |
| 2025-10-23 | 1.0492元 | 1.2985元 |
| 2025-10-22 | 1.0491元 | 1.2984元 |
| 2025-10-21 | 1.0489元 | 1.2982元 |
| 2025-10-20 | 1.0487元 | 1.2980元 |
| 2025-10-17 | 1.0488元 | 1.2981元 |
| 2025-10-16 | 1.0485元 | 1.2978元 |
| 2025-10-15 | 1.0482元 | 1.2975元 |