鑫元欣享A(005262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5316元 | 2.0026元 |
| 2026-05-13 | 1.5778元 | 2.0488元 |
| 2026-05-12 | 1.5652元 | 2.0362元 |
| 2026-05-11 | 1.5739元 | 2.0449元 |
| 2026-05-08 | 1.5421元 | 2.0131元 |
| 2026-05-07 | 1.5494元 | 2.0204元 |
| 2026-05-06 | 1.5203元 | 1.9913元 |
| 2026-04-30 | 1.4806元 | 1.9516元 |
| 2026-04-29 | 1.4470元 | 1.9180元 |
| 2026-04-28 | 1.4340元 | 1.9050元 |
| 2026-04-27 | 1.4373元 | 1.9083元 |
| 2026-04-24 | 1.4163元 | 1.8873元 |
| 2026-04-23 | 1.4122元 | 1.8832元 |
| 2026-04-22 | 1.4203元 | 1.8913元 |
| 2026-04-21 | 1.4066元 | 1.8776元 |
| 2026-04-20 | 1.4094元 | 1.8804元 |
| 2026-04-17 | 1.4069元 | 1.8779元 |
| 2026-04-16 | 1.4006元 | 1.8716元 |
| 2026-04-15 | 1.3755元 | 1.8465元 |
| 2026-04-14 | 1.3671元 | 1.8381元 |
| 2026-04-13 | 1.3431元 | 1.8141元 |
| 2026-04-10 | 1.3457元 | 1.8167元 |
| 2026-04-09 | 1.3270元 | 1.7980元 |
| 2026-04-08 | 1.3397元 | 1.8107元 |
| 2026-04-07 | 1.2774元 | 1.7484元 |
| 2026-04-03 | 1.2684元 | 1.7394元 |
| 2026-04-02 | 1.2735元 | 1.7445元 |
| 2026-04-01 | 1.2964元 | 1.7674元 |
| 2026-03-31 | 1.2567元 | 1.7277元 |
| 2026-03-30 | 1.2771元 | 1.7481元 |
| 2026-03-27 | 1.2901元 | 1.7611元 |
| 2026-03-26 | 1.2784元 | 1.7494元 |
| 2026-03-25 | 1.2978元 | 1.7688元 |
| 2026-03-24 | 1.2728元 | 1.7438元 |
| 2026-03-23 | 1.2457元 | 1.7167元 |
| 2026-03-20 | 1.2924元 | 1.7634元 |
| 2026-03-19 | 1.3014元 | 1.7724元 |
| 2026-03-18 | 1.3426元 | 1.8136元 |
| 2026-03-17 | 1.3284元 | 1.7994元 |
| 2026-03-16 | 1.3519元 | 1.8229元 |
| 2026-03-13 | 1.3515元 | 1.8225元 |
| 2026-03-12 | 1.3713元 | 1.8423元 |
| 2026-03-11 | 1.4023元 | 1.8733元 |
| 2026-03-10 | 1.4009元 | 1.8719元 |
| 2026-03-09 | 1.3725元 | 1.8435元 |
| 2026-03-06 | 1.4009元 | 1.8719元 |
| 2026-03-05 | 1.3991元 | 1.8701元 |
| 2026-03-04 | 1.3764元 | 1.8474元 |
| 2026-03-03 | 1.3908元 | 1.8618元 |
| 2026-03-02 | 1.4383元 | 1.9093元 |