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公告
鑫元欣享A
(005262.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
李彪
基金类型
混合型
成立日期
2017-12-14
总资产规模
6.18亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4094
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
163.32%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.91%
(3000 / 9067)
相关基金:
主从基金:
鑫元欣享C
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鑫元欣享A(005262) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鑫元欣享A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.42
元
6.18亿
4.37亿
元
--
2025-09-30
1.38
元
4.00亿
2.91亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
3.16亿
2.81亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2.49亿
2.32亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
2.70亿
2.65亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
3.86亿
3.86亿
元
--
2024-06-30
0.90
元
3.58亿
4.00亿
元
--