鑫元欣享A(005262) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 6.58亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 5.75亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 6.18亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4.00亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3.16亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.49亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.70亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.86亿 | 3.86亿元 | -- |