鑫元欣享A(005262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4881元 | 1.9591元 |
| 2026-06-17 | 1.4547元 | 1.9257元 |
| 2026-06-16 | 1.4288元 | 1.8998元 |
| 2026-06-15 | 1.4208元 | 1.8918元 |
| 2026-06-12 | 1.3756元 | 1.8466元 |
| 2026-06-11 | 1.3791元 | 1.8501元 |
| 2026-06-10 | 1.3674元 | 1.8384元 |
| 2026-06-09 | 1.3902元 | 1.8612元 |
| 2026-06-08 | 1.3582元 | 1.8292元 |
| 2026-06-05 | 1.4109元 | 1.8819元 |
| 2026-06-04 | 1.4316元 | 1.9026元 |
| 2026-06-03 | 1.4395元 | 1.9105元 |
| 2026-06-02 | 1.4349元 | 1.9059元 |
| 2026-06-01 | 1.4251元 | 1.8961元 |
| 2026-05-29 | 1.4527元 | 1.9237元 |
| 2026-05-28 | 1.4997元 | 1.9707元 |
| 2026-05-27 | 1.4886元 | 1.9596元 |
| 2026-05-26 | 1.5232元 | 1.9942元 |
| 2026-05-25 | 1.5498元 | 2.0208元 |
| 2026-05-22 | 1.5212元 | 1.9922元 |
| 2026-05-21 | 1.5061元 | 1.9771元 |
| 2026-05-20 | 1.5587元 | 2.0297元 |
| 2026-05-19 | 1.5306元 | 2.0016元 |
| 2026-05-18 | 1.5062元 | 1.9772元 |
| 2026-05-15 | 1.5164元 | 1.9874元 |
| 2026-05-14 | 1.5316元 | 2.0026元 |
| 2026-05-13 | 1.5778元 | 2.0488元 |
| 2026-05-12 | 1.5652元 | 2.0362元 |
| 2026-05-11 | 1.5739元 | 2.0449元 |
| 2026-05-08 | 1.5421元 | 2.0131元 |
| 2026-05-07 | 1.5494元 | 2.0204元 |
| 2026-05-06 | 1.5203元 | 1.9913元 |
| 2026-04-30 | 1.4806元 | 1.9516元 |
| 2026-04-29 | 1.4470元 | 1.9180元 |
| 2026-04-28 | 1.4340元 | 1.9050元 |
| 2026-04-27 | 1.4373元 | 1.9083元 |
| 2026-04-24 | 1.4163元 | 1.8873元 |
| 2026-04-23 | 1.4122元 | 1.8832元 |
| 2026-04-22 | 1.4203元 | 1.8913元 |
| 2026-04-21 | 1.4066元 | 1.8776元 |
| 2026-04-20 | 1.4094元 | 1.8804元 |
| 2026-04-17 | 1.4069元 | 1.8779元 |
| 2026-04-16 | 1.4006元 | 1.8716元 |
| 2026-04-15 | 1.3755元 | 1.8465元 |
| 2026-04-14 | 1.3671元 | 1.8381元 |
| 2026-04-13 | 1.3431元 | 1.8141元 |
| 2026-04-10 | 1.3457元 | 1.8167元 |
| 2026-04-09 | 1.3270元 | 1.7980元 |
| 2026-04-08 | 1.3397元 | 1.8107元 |
| 2026-04-07 | 1.2774元 | 1.7484元 |