鑫元欣享A(005262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4296元 | 1.9006元 |
| 2026-02-12 | 1.4284元 | 1.8994元 |
| 2026-02-11 | 1.4235元 | 1.8945元 |
| 2026-02-10 | 1.4299元 | 1.9009元 |
| 2026-02-09 | 1.4226元 | 1.8936元 |
| 2026-02-06 | 1.4039元 | 1.8749元 |
| 2026-02-05 | 1.4057元 | 1.8767元 |
| 2026-02-04 | 1.4143元 | 1.8853元 |
| 2026-02-03 | 1.4366元 | 1.9076元 |
| 2026-02-02 | 1.4172元 | 1.8882元 |
| 2026-01-30 | 1.4527元 | 1.9237元 |
| 2026-01-29 | 1.4618元 | 1.9328元 |
| 2026-01-28 | 1.4836元 | 1.9546元 |
| 2026-01-27 | 1.4996元 | 1.9706元 |
| 2026-01-26 | 1.4892元 | 1.9602元 |
| 2026-01-23 | 1.5262元 | 1.9972元 |
| 2026-01-22 | 1.5105元 | 1.9815元 |
| 2026-01-21 | 1.5049元 | 1.9759元 |
| 2026-01-20 | 1.5027元 | 1.9737元 |
| 2026-01-19 | 1.5215元 | 1.9925元 |
| 2026-01-16 | 1.5199元 | 1.9909元 |
| 2026-01-15 | 1.5129元 | 1.9839元 |
| 2026-01-14 | 1.5208元 | 1.9918元 |
| 2026-01-13 | 1.5022元 | 1.9732元 |
| 2026-01-12 | 1.5506元 | 2.0216元 |
| 2026-01-09 | 1.5155元 | 1.9865元 |
| 2026-01-08 | 1.4946元 | 1.9656元 |
| 2026-01-07 | 1.4710元 | 1.9420元 |
| 2026-01-06 | 1.4624元 | 1.9334元 |
| 2026-01-05 | 1.4577元 | 1.9287元 |
| 2025-12-31 | 1.4162元 | 1.8872元 |
| 2025-12-30 | 1.4163元 | 1.8873元 |
| 2025-12-29 | 1.4111元 | 1.8821元 |
| 2025-12-26 | 1.4025元 | 1.8735元 |
| 2025-12-25 | 1.4080元 | 1.8790元 |
| 2025-12-24 | 1.3922元 | 1.8632元 |
| 2025-12-23 | 1.3700元 | 1.8410元 |
| 2025-12-22 | 1.3701元 | 1.8411元 |
| 2025-12-19 | 1.3537元 | 1.8247元 |
| 2025-12-18 | 1.3547元 | 1.8257元 |
| 2025-12-17 | 1.3636元 | 1.8346元 |
| 2025-12-16 | 1.3477元 | 1.8187元 |
| 2025-12-15 | 1.3798元 | 1.8508元 |
| 2025-12-12 | 1.3765元 | 1.8475元 |
| 2025-12-11 | 1.3387元 | 1.8097元 |
| 2025-12-10 | 1.3493元 | 1.8203元 |
| 2025-12-09 | 1.3481元 | 1.8191元 |
| 2025-12-08 | 1.3472元 | 1.8182元 |
| 2025-12-05 | 1.3268元 | 1.7978元 |
| 2025-12-04 | 1.3195元 | 1.7905元 |