鑫元欣享A(005262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3184元 | 1.7894元 |
| 2026-08-04 | 1.2457元 | 1.7167元 |
| 2026-08-03 | 1.1973元 | 1.6683元 |
| 2026-07-31 | 1.2394元 | 1.7104元 |
| 2026-07-30 | 1.2060元 | 1.6770元 |
| 2026-07-29 | 1.2738元 | 1.7448元 |
| 2026-07-28 | 1.2871元 | 1.7581元 |
| 2026-07-27 | 1.3633元 | 1.8343元 |
| 2026-07-24 | 1.3301元 | 1.8011元 |
| 2026-07-23 | 1.3224元 | 1.7934元 |
| 2026-07-22 | 1.3647元 | 1.8357元 |
| 2026-07-21 | 1.3899元 | 1.8609元 |
| 2026-07-20 | 1.2893元 | 1.7603元 |
| 2026-07-17 | 1.3070元 | 1.7780元 |
| 2026-07-16 | 1.3945元 | 1.8655元 |
| 2026-07-15 | 1.4380元 | 1.9090元 |
| 2026-07-14 | 1.4679元 | 1.9389元 |
| 2026-07-13 | 1.4691元 | 1.9401元 |
| 2026-07-10 | 1.5126元 | 1.9836元 |
| 2026-07-09 | 1.5658元 | 2.0368元 |
| 2026-07-08 | 1.5042元 | 1.9752元 |
| 2026-07-07 | 1.5275元 | 1.9985元 |
| 2026-07-06 | 1.5248元 | 1.9958元 |
| 2026-07-03 | 1.5194元 | 1.9904元 |
| 2026-07-02 | 1.5317元 | 2.0027元 |
| 2026-07-01 | 1.5951元 | 2.0661元 |
| 2026-06-30 | 1.6132元 | 2.0842元 |
| 2026-06-29 | 1.5647元 | 2.0357元 |
| 2026-06-26 | 1.5392元 | 2.0102元 |
| 2026-06-25 | 1.5595元 | 2.0305元 |
| 2026-06-24 | 1.5331元 | 2.0041元 |
| 2026-06-23 | 1.4919元 | 1.9629元 |
| 2026-06-22 | 1.5010元 | 1.9720元 |
| 2026-06-18 | 1.4881元 | 1.9591元 |
| 2026-06-17 | 1.4547元 | 1.9257元 |
| 2026-06-16 | 1.4288元 | 1.8998元 |
| 2026-06-15 | 1.4208元 | 1.8918元 |
| 2026-06-12 | 1.3756元 | 1.8466元 |
| 2026-06-11 | 1.3791元 | 1.8501元 |
| 2026-06-10 | 1.3674元 | 1.8384元 |
| 2026-06-09 | 1.3902元 | 1.8612元 |
| 2026-06-08 | 1.3582元 | 1.8292元 |
| 2026-06-05 | 1.4109元 | 1.8819元 |
| 2026-06-04 | 1.4316元 | 1.9026元 |
| 2026-06-03 | 1.4395元 | 1.9105元 |
| 2026-06-02 | 1.4349元 | 1.9059元 |
| 2026-06-01 | 1.4251元 | 1.8961元 |
| 2026-05-29 | 1.4527元 | 1.9237元 |
| 2026-05-28 | 1.4997元 | 1.9707元 |
| 2026-05-27 | 1.4886元 | 1.9596元 |