鑫元欣享A (005262.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理李彪基金类型混合型成立日期2017-12-14总资产规模6.58亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3184元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (3017 / 9345)
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鑫元欣享A(005262) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-28	2023-12-28	0.151 元	1.55亿	2,336.53万元	12.87%	12.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。