鑫元欣享A (005262.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-12-14总资产规模6.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4226元 (2026-02-09) 基金经理李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率163.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2917 / 9084)
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鑫元欣享A(005262) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-28	2023-12-28	0.151 元	1.55亿	2,336.53万元	12.87%	27.59%
2023-06-28	2023-06-28	0.225 元	1.05亿	2,359.37万元	14.72%	27.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。