鑫元欣享A(005262) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.37亿 | 85.84% |
| (其中) 股票 | 8.37亿 | 85.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,713.49万 | 6.88% |
| (其中) 债券 | 6,713.49万 | 6.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,600.00万 | 3.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,497.40万 | 3.59% |
| 5 | 其他资产 | 4,992.00 | 0.0005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.44亿 | 55.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10亿 | 21.48% |
| 批发和零售业 | 4,939.45万 | 5.06% |
| 金融业 | 3,420.55万 | 3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.35万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.004% |
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