银华稳健增利灵活配置混合发起式C (005261.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9117元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (3400 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式(005260) |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-07-09 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-07-08 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-07-07 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-07-06 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-07-03 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-07-02 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-07-01 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-06-30 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-06-29 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-06-26 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-06-25 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-06-24 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-06-23 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-06-22 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-06-18 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-06-17 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-06-16 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-06-15 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-06-12 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-11 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-06-10 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-06-09 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-06-08 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-06-05 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-06-04 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-06-03 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-06-02 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-06-01 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-05-29 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-05-28 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-05-27 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-26 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-05-25 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-22 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-05-21 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-20 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-05-19 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-05-18 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-05-15 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-05-14 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-05-13 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-05-12 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-05-11 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-05-08 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-05-07 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-05-06 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-30 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-04-29 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-04-28 | 1.8451元 | 1.8451元 |