银华稳健增利灵活配置混合发起式C (005261.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8062元 (2026-02-05) 基金经理张凯杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3496 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式A |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,265.04万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 14.45万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 51.94% |
| 金融业 | 4,318.10万 | 21.38% |
| 采矿业 | 1,127.08万 | 5.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 871.01万 | 4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582.71万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.66万 | 2.69% |
| 建筑业 | 281.44万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 214.91万 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 170.03万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 157.59万 | 0.78% |
| 房地产业 | 56.81万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 44.07万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 38.32万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.11万 | 0.11% |
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