银华稳健增利灵活配置混合发起式C (005261.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8160元 (2026-02-04) 基金经理张凯杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3548 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式A |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.79元 | 8,448.30万 | 4,722.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 7,924.88万 | 4,452.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 5,328.54万 | 3,485.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 118.46万 | 78.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 114.49万 | 78.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 141.66万 | 98.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 126.70万 | 98.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 775.51万 | 571.32万元 | -- |