银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-10-09 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-10-08 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-09-30 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-09-29 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-09-28 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-09-24 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-09-23 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-09-22 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-09-21 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-09-18 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-09-17 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-09-16 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-09-15 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-09-14 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-09-11 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-09-10 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-09-09 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-09-08 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-09-07 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-09-04 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-09-03 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-09-02 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-09-01 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-08-31 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-08-28 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-08-27 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-08-26 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-08-25 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-08-24 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-08-21 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-08-20 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-08-19 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-08-18 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-08-17 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-08-14 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-08-13 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-08-12 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-08-11 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-08-10 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-08-07 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-08-06 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-08-05 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-08-04 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-08-03 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-07-31 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-07-30 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-07-29 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-07-28 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-07-27 | 1.9159元 | 1.9159元 |