银华稳健增利灵活配置混合发起式C (005261.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7256元 (2026-04-03) 基金经理张凯杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3232 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳健增利灵活配置混合发起式A |
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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |