景顺长城量化平衡混合A (005258.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6801元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率837.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3948 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化平衡混合C |
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景顺长城量化平衡混合A(005258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 65.99万元 | 1.20% | 11.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.45万元 | 1.20% | 5.08万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 65.71万元 | 1.20% | 10.95万元 | 0.20% |
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 34.15万元 | 1.20% | 5.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |