景顺长城量化平衡混合A (005258.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6300元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率837.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4209 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化平衡混合C |
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景顺长城量化平衡混合A(005258) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 5,859.24万 | 3,953.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 6,075.27万 | 4,143.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5,018.09万 | 4,348.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 5,228.21万 | 4,599.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,249.28万 | 4,672.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 5,693.30万 | 4,924.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,336.83万 | 5,081.73万元 | -- |