景顺长城量化平衡混合A (005258.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8240元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率837.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3921 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化平衡混合C |
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景顺长城量化平衡混合A(005258) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,656.76万 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 5,656.76万 | 90.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,172.00 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 4,172.00 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 396.99万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 188.37万 | 3.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,831.51万 | 61.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408.49万 | 6.54% |
| 采矿业 | 376.58万 | 6.03% |
| 金融业 | 210.12万 | 3.37% |
| 批发和零售业 | 154.85万 | 2.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.97万 | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.37万 | 1.67% |
| 建筑业 | 92.08万 | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 74.22万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.18万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.60万 | 0.97% |
| 房地产业 | 53.72万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.38万 | 0.39% |
| 综合 | 17.57万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 14.98万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.86万 | 0.24% |
| 教育 | 12.12万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 9.17万 | 0.15% |
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