景顺长城量化平衡混合A (005258.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5862元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率837.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4192 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化平衡混合C |
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景顺长城量化平衡混合A(005258) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,789.22万 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 5,789.22万 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 394.42万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 44.27万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,893.94万 | 62.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.08万 | 6.30% |
| 采矿业 | 287.70万 | 4.62% |
| 金融业 | 178.20万 | 2.86% |
| 批发和零售业 | 159.10万 | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.40万 | 2.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.22万 | 2.51% |
| 房地产业 | 135.21万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 127.18万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.94万 | 1.78% |
| 建筑业 | 71.96万 | 1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.17万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.94万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 24.98万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.49万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 3.65万 | 0.06% |
| 教育 | 2.92万 | 0.05% |
| 综合 | 2.14万 | 0.03% |
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