景顺长城量化平衡混合A (005258.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7422元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率837.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (4108 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化平衡混合C |
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景顺长城量化平衡混合A(005258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-05-21 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-20 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-19 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-05-18 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-15 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-14 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-13 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-05-12 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-05-11 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-08 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-07 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-05-06 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-04-30 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-04-29 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-04-28 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-27 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-04-24 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-04-23 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-22 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-04-21 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-20 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-04-17 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-16 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-15 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-04-14 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-13 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-04-10 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-04-09 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-04-08 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-04-07 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-02 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-01 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-31 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-30 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-27 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-25 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-24 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-23 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-19 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-03-18 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-17 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-03-16 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-03-13 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-03-12 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-03-11 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-03-10 | 1.6065元 | 1.6065元 |