景顺长城量化平衡混合A (005258.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4940元 (2026-04-03) 基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率837.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4161 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化平衡混合C |
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景顺长城量化平衡混合A(005258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-02 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-01 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-03-31 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-30 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-27 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-25 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-24 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-23 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-19 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-03-18 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-17 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-03-16 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-03-13 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-03-12 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-03-11 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-03-10 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-06 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-03-05 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-03-04 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-03-03 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-03-02 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-02-27 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-02-26 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-02-25 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-02-24 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-02-13 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-02-12 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-02-11 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-02-10 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-02-09 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-02-06 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-02-05 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-02-04 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-02-03 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-02-02 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-01-30 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-01-29 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-01-28 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-01-27 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-01-26 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-01-23 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-01-22 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-21 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-01-20 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-01-19 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-01-16 | 1.5883元 | 1.5883元 |