景顺长城量化平衡混合A (005258.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6970元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率837.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4009 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化平衡混合C |
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景顺长城量化平衡混合A(005258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-09 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-07-08 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-07-07 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-06 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-07-03 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-07-02 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-07-01 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-06-30 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-06-29 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-26 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-06-25 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-06-24 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-06-23 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-06-22 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-06-18 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-17 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-06-16 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-06-15 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-06-12 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-06-11 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-10 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-09 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-08 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-05 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-06-04 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-03 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-02 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-06-01 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-05-29 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-28 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-05-27 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-26 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-05-25 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-05-22 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-05-21 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-20 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-19 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-05-18 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-05-15 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-14 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-13 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-05-12 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-05-11 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-08 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-07 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-05-06 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-04-30 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-04-29 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-04-28 | 1.6396元 | 1.6396元 |