国泰可转债债券A(005246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-04-24 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-23 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-04-22 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-21 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-20 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-04-17 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-04-16 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-04-15 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-04-14 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-04-13 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-10 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-04-09 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-04-08 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-07 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-04-03 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-02 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-04-01 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-31 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-03-30 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-03-27 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-03-26 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-03-25 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-24 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-03-23 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-20 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-03-19 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-18 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-03-17 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-16 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-13 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-12 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-03-11 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-03-10 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-03-09 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-03-06 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-03-05 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-03-04 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-03-03 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-03-02 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-02-27 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-02-26 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-02-25 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-02-24 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-02-13 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-02-12 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-02-11 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-02-10 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-02-09 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-02-06 | 1.8253元 | 1.8253元 |