国泰可转债债券A(005246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-09-10 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-09-09 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-09-08 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-09-07 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-09-04 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-09-03 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-09-02 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-09-01 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-08-31 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-08-28 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-08-27 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-08-26 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-08-25 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-08-24 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-08-21 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-08-20 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-08-19 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-08-18 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-08-17 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-08-14 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-08-13 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-08-12 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-08-11 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-08-10 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-08-07 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-08-06 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-08-05 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-08-04 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-08-03 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-07-31 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-30 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-07-29 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-07-28 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-07-27 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-07-24 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-07-23 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-07-22 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-07-21 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-07-20 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-07-17 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-07-16 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-07-15 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-07-14 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-07-13 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-07-10 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-07-09 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-07-08 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-07-07 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-07-06 | 2.1000元 | 2.1000元 |