国泰可转债债券A(005246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-07-09 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-07-08 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-07-07 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-07-06 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-07-03 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-07-02 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-07-01 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-06-30 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-06-29 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-26 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-06-25 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-06-24 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2026-06-23 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-06-22 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-06-18 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-06-17 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-06-16 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-06-15 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-06-12 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-06-11 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-06-10 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-06-09 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-06-08 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-06-05 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-04 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-06-03 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-06-02 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-06-01 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-05-29 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-05-28 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-05-27 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-05-26 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-05-25 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-22 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-05-21 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-05-20 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-05-19 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-05-18 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-05-15 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-05-14 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-05-13 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-05-12 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-05-11 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-05-08 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-05-07 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-05-06 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-04-30 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-04-29 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-28 | 1.8738元 | 1.8738元 |