国泰可转债债券A(005246) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 9,270.32万 | 5,870.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 9,549.67万 | 5,588.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1.33亿 | 7,946.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 9,598.92万 | 6,471.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 1.00亿 | 6,881.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 8,883.33万 | 6,417.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 8,810.54万 | 6,716.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 9,716.58万 | 7,495.63万元 | -- |