融通中国概念债券（QDII）A (005243.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理邱小乐基金类型QDII成立日期2017-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (368 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国概念债券（QDII）C |
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融通中国概念债券（QDII）A(005243) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 14.39亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 12.74亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 11.44亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 10.89亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 8.67亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5.98亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.08亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.58亿 | 1.36亿元 | -- |