融通中国概念债券（QDII）A (005243.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理邱小乐基金类型QDII成立日期2017-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1704元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (369 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国概念债券（QDII）C |
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融通中国概念债券（QDII）A(005243) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.49% | 95.51% | 1.02万 | 12.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98% | 99.02% | 1,910.00 | 57.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.25% | 95.75% | 2,904.00 | 20.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.98% | 94.02% | 2,756.00 | 5.74万元 | -- |