融通中国概念债券（QDII）A (005243.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1933元 (2026-01-08) 基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (400 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国概念债券（QDII）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通中国概念债券（QDII）A(005243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 432.73万元 | 1.00% | 108.18万元 | 0.25% |
| 2025-04-07 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-12-31 | 251.99万元 | 1.00% | 63.00万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 27.28万元 | 1.00% | 6.82万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-01-16 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |