融通中国概念债券（QDII）A (005243.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理邱小乐基金类型QDII成立日期2017-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1720元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (375 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国概念债券（QDII）C |
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融通中国概念债券（QDII）A(005243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1720元 | 1.2320元 |
| 2026-07-08 | 1.1715元 | 1.2315元 |
| 2026-07-07 | 1.1733元 | 1.2333元 |
| 2026-07-06 | 1.1742元 | 1.2342元 |
| 2026-07-03 | 1.1719元 | 1.2319元 |
| 2026-07-02 | 1.1725元 | 1.2325元 |
| 2026-07-01 | 1.1733元 | 1.2333元 |
| 2026-06-30 | 1.1733元 | 1.2333元 |
| 2026-06-29 | 1.1756元 | 1.2356元 |
| 2026-06-26 | 1.1769元 | 1.2369元 |
| 2026-06-25 | 1.1757元 | 1.2357元 |
| 2026-06-24 | 1.1749元 | 1.2349元 |
| 2026-06-23 | 1.1718元 | 1.2318元 |
| 2026-06-22 | 1.1706元 | 1.2306元 |
| 2026-06-18 | 1.1694元 | 1.2294元 |
| 2026-06-17 | 1.1696元 | 1.2296元 |
| 2026-06-16 | 1.1709元 | 1.2309元 |
| 2026-06-15 | 1.1700元 | 1.2300元 |
| 2026-06-12 | 1.1699元 | 1.2299元 |
| 2026-06-11 | 1.1704元 | 1.2304元 |
| 2026-06-10 | 1.1686元 | 1.2286元 |
| 2026-06-09 | 1.1691元 | 1.2291元 |
| 2026-06-08 | 1.1694元 | 1.2294元 |
| 2026-06-05 | 1.1701元 | 1.2301元 |
| 2026-06-04 | 1.1715元 | 1.2315元 |
| 2026-06-03 | 1.1704元 | 1.2304元 |
| 2026-06-02 | 1.1708元 | 1.2308元 |
| 2026-06-01 | 1.1708元 | 1.2308元 |
| 2026-05-29 | 1.1712元 | 1.2312元 |
| 2026-05-28 | 1.1716元 | 1.2316元 |
| 2026-05-27 | 1.1717元 | 1.2317元 |
| 2026-05-26 | 1.1717元 | 1.2317元 |
| 2026-05-25 | 1.1693元 | 1.2293元 |
| 2026-05-22 | 1.1701元 | 1.2301元 |
| 2026-05-21 | 1.1706元 | 1.2306元 |
| 2026-05-20 | 1.1700元 | 1.2300元 |
| 2026-05-19 | 1.1686元 | 1.2286元 |
| 2026-05-18 | 1.1701元 | 1.2301元 |
| 2026-05-15 | 1.1702元 | 1.2302元 |
| 2026-05-14 | 1.1720元 | 1.2320元 |
| 2026-05-13 | 1.1723元 | 1.2323元 |
| 2026-05-12 | 1.1728元 | 1.2328元 |
| 2026-05-11 | 1.1742元 | 1.2342元 |
| 2026-05-08 | 1.1759元 | 1.2359元 |
| 2026-05-07 | 1.1758元 | 1.2358元 |
| 2026-05-06 | 1.1777元 | 1.2377元 |
| 2026-04-29 | 1.1765元 | 1.2365元 |
| 2026-04-28 | 1.1788元 | 1.2388元 |
| 2026-04-27 | 1.1784元 | 1.2384元 |
| 2026-04-24 | 1.1793元 | 1.2393元 |