融通中国概念债券（QDII）A (005243.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1900元 (2026-01-21) 基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (407 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国概念债券（QDII）C |
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融通中国概念债券（QDII）A(005243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1900元 | 1.2500元 |
| 2026-01-20 | 1.1888元 | 1.2488元 |
| 2026-01-19 | 1.1909元 | 1.2509元 |
| 2026-01-16 | 1.1910元 | 1.2510元 |
| 2026-01-15 | 1.1928元 | 1.2528元 |
| 2026-01-14 | 1.1935元 | 1.2535元 |
| 2026-01-13 | 1.1924元 | 1.2524元 |
| 2026-01-12 | 1.1921元 | 1.2521元 |
| 2026-01-09 | 1.1928元 | 1.2528元 |
| 2026-01-08 | 1.1933元 | 1.2533元 |
| 2026-01-07 | 1.1947元 | 1.2547元 |
| 2026-01-06 | 1.1925元 | 1.2525元 |
| 2026-01-05 | 1.1926元 | 1.2526元 |
| 2025-12-30 | 1.1942元 | 1.2542元 |
| 2025-12-29 | 1.1968元 | 1.2568元 |
| 2025-12-26 | 1.1959元 | 1.2559元 |
| 2025-12-25 | 1.1951元 | 1.2551元 |
| 2025-12-24 | 1.1962元 | 1.2562元 |
| 2025-12-23 | 1.1974元 | 1.2574元 |
| 2025-12-22 | 1.1983元 | 1.2583元 |
| 2025-12-19 | 1.1990元 | 1.2590元 |
| 2025-12-18 | 1.1997元 | 1.2597元 |
| 2025-12-17 | 1.1989元 | 1.2589元 |
| 2025-12-16 | 1.1985元 | 1.2585元 |
| 2025-12-15 | 1.1987元 | 1.2587元 |
| 2025-12-12 | 1.1987元 | 1.2587元 |
| 2025-12-11 | 1.1999元 | 1.2599元 |
| 2025-12-10 | 1.1992元 | 1.2592元 |
| 2025-12-09 | 1.2000元 | 1.2600元 |
| 2025-12-08 | 1.2005元 | 1.2605元 |
| 2025-12-05 | 1.2011元 | 1.2611元 |
| 2025-12-04 | 1.2020元 | 1.2620元 |
| 2025-12-03 | 1.2024元 | 1.2624元 |
| 2025-12-02 | 1.2019元 | 1.2619元 |
| 2025-12-01 | 1.2028元 | 1.2628元 |
| 2025-11-28 | 1.2054元 | 1.2654元 |
| 2025-11-27 | 1.2063元 | 1.2663元 |
| 2025-11-26 | 1.2061元 | 1.2661元 |
| 2025-11-25 | 1.2078元 | 1.2678元 |
| 2025-11-24 | 1.2081元 | 1.2681元 |
| 2025-11-21 | 1.2079元 | 1.2679元 |
| 2025-11-20 | 1.2071元 | 1.2671元 |
| 2025-11-19 | 1.2056元 | 1.2656元 |
| 2025-11-18 | 1.2065元 | 1.2665元 |
| 2025-11-17 | 1.2051元 | 1.2651元 |
| 2025-11-14 | 1.2045元 | 1.2645元 |
| 2025-11-13 | 1.2049元 | 1.2649元 |
| 2025-11-12 | 1.2082元 | 1.2682元 |
| 2025-11-11 | 1.2072元 | 1.2672元 |
| 2025-11-10 | 1.2068元 | 1.2668元 |