广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0999元 | 1.2980元 |
| 2026-07-14 | 1.0998元 | 1.2979元 |
| 2026-07-13 | 1.0996元 | 1.2977元 |
| 2026-07-10 | 1.0996元 | 1.2977元 |
| 2026-07-09 | 1.0997元 | 1.2978元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.2976元 |
| 2026-07-07 | 1.0992元 | 1.2973元 |
| 2026-07-06 | 1.0990元 | 1.2971元 |
| 2026-07-03 | 1.0985元 | 1.2966元 |
| 2026-07-02 | 1.0986元 | 1.2967元 |
| 2026-07-01 | 1.0985元 | 1.2966元 |
| 2026-06-30 | 1.0991元 | 1.2972元 |
| 2026-06-29 | 1.0995元 | 1.2976元 |
| 2026-06-26 | 1.0990元 | 1.2971元 |
| 2026-06-25 | 1.0989元 | 1.2970元 |
| 2026-06-24 | 1.0983元 | 1.2964元 |
| 2026-06-23 | 1.0982元 | 1.2963元 |
| 2026-06-22 | 1.0986元 | 1.2967元 |
| 2026-06-18 | 1.0986元 | 1.2967元 |
| 2026-06-17 | 1.0983元 | 1.2964元 |
| 2026-06-16 | 1.0978元 | 1.2959元 |
| 2026-06-15 | 1.0972元 | 1.2953元 |
| 2026-06-12 | 1.0969元 | 1.2950元 |
| 2026-06-11 | 1.0965元 | 1.2946元 |
| 2026-06-10 | 1.0973元 | 1.2954元 |
| 2026-06-09 | 1.0979元 | 1.2960元 |
| 2026-06-08 | 1.0984元 | 1.2965元 |
| 2026-06-05 | 1.0987元 | 1.2968元 |
| 2026-06-04 | 1.0991元 | 1.2972元 |
| 2026-06-03 | 1.0987元 | 1.2968元 |
| 2026-06-02 | 1.0989元 | 1.2970元 |
| 2026-06-01 | 1.0989元 | 1.2970元 |
| 2026-05-29 | 1.0984元 | 1.2965元 |
| 2026-05-28 | 1.0983元 | 1.2964元 |
| 2026-05-27 | 1.0980元 | 1.2961元 |
| 2026-05-26 | 1.0975元 | 1.2956元 |
| 2026-05-25 | 1.0969元 | 1.2950元 |
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.2947元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.2947元 |
| 2026-05-20 | 1.0966元 | 1.2947元 |
| 2026-05-19 | 1.0966元 | 1.2947元 |
| 2026-05-18 | 1.0959元 | 1.2940元 |
| 2026-05-15 | 1.0956元 | 1.2937元 |
| 2026-05-14 | 1.0956元 | 1.2937元 |
| 2026-05-13 | 1.0957元 | 1.2938元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.2934元 |
| 2026-05-11 | 1.0950元 | 1.2931元 |
| 2026-05-08 | 1.0946元 | 1.2927元 |
| 2026-05-07 | 1.0943元 | 1.2924元 |
| 2026-05-06 | 1.0940元 | 1.2921元 |