广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0849元 | 1.2830元 |
| 2026-01-23 | 1.0848元 | 1.2829元 |
| 2026-01-22 | 1.0844元 | 1.2825元 |
| 2026-01-21 | 1.0845元 | 1.2826元 |
| 2026-01-20 | 1.0841元 | 1.2822元 |
| 2026-01-19 | 1.0836元 | 1.2817元 |
| 2026-01-16 | 1.0836元 | 1.2817元 |
| 2026-01-15 | 1.0833元 | 1.2814元 |
| 2026-01-14 | 1.0833元 | 1.2814元 |
| 2026-01-13 | 1.0832元 | 1.2813元 |
| 2026-01-12 | 1.0832元 | 1.2813元 |
| 2026-01-09 | 1.0827元 | 1.2808元 |
| 2026-01-08 | 1.0826元 | 1.2807元 |
| 2026-01-07 | 1.0823元 | 1.2804元 |
| 2026-01-06 | 1.0827元 | 1.2808元 |
| 2026-01-05 | 1.0833元 | 1.2814元 |
| 2025-12-31 | 1.0835元 | 1.2816元 |
| 2025-12-30 | 1.0831元 | 1.2812元 |
| 2025-12-29 | 1.0829元 | 1.2810元 |
| 2025-12-26 | 1.0837元 | 1.2818元 |
| 2025-12-25 | 1.0836元 | 1.2817元 |
| 2025-12-24 | 1.0836元 | 1.2817元 |
| 2025-12-23 | 1.0835元 | 1.2816元 |
| 2025-12-22 | 1.0827元 | 1.2808元 |
| 2025-12-19 | 1.0828元 | 1.2809元 |
| 2025-12-18 | 1.0824元 | 1.2805元 |
| 2025-12-17 | 1.0823元 | 1.2804元 |
| 2025-12-16 | 1.0815元 | 1.2796元 |
| 2025-12-15 | 1.0814元 | 1.2795元 |
| 2025-12-12 | 1.0822元 | 1.2803元 |
| 2025-12-11 | 1.0828元 | 1.2809元 |
| 2025-12-10 | 1.0822元 | 1.2803元 |
| 2025-12-09 | 1.0817元 | 1.2798元 |
| 2025-12-08 | 1.0812元 | 1.2793元 |
| 2025-12-05 | 1.0814元 | 1.2795元 |
| 2025-12-04 | 1.0810元 | 1.2791元 |
| 2025-12-03 | 1.0825元 | 1.2806元 |
| 2025-12-02 | 1.0831元 | 1.2812元 |
| 2025-12-01 | 1.0837元 | 1.2818元 |
| 2025-11-28 | 1.0836元 | 1.2817元 |
| 2025-11-27 | 1.0834元 | 1.2815元 |
| 2025-11-26 | 1.0837元 | 1.2818元 |
| 2025-11-25 | 1.0849元 | 1.2830元 |
| 2025-11-24 | 1.0852元 | 1.2833元 |
| 2025-11-21 | 1.1101元 | 1.2832元 |
| 2025-11-20 | 1.1104元 | 1.2835元 |
| 2025-11-19 | 1.1104元 | 1.2835元 |
| 2025-11-18 | 1.1105元 | 1.2836元 |
| 2025-11-17 | 1.1104元 | 1.2835元 |
| 2025-11-14 | 1.1101元 | 1.2832元 |