广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0907元 | 1.2888元 |
| 2026-04-02 | 1.0900元 | 1.2881元 |
| 2026-04-01 | 1.0898元 | 1.2879元 |
| 2026-03-31 | 1.0901元 | 1.2882元 |
| 2026-03-30 | 1.0900元 | 1.2881元 |
| 2026-03-27 | 1.0892元 | 1.2873元 |
| 2026-03-26 | 1.0892元 | 1.2873元 |
| 2026-03-25 | 1.0891元 | 1.2872元 |
| 2026-03-24 | 1.0890元 | 1.2871元 |
| 2026-03-23 | 1.0887元 | 1.2868元 |
| 2026-03-20 | 1.0886元 | 1.2867元 |
| 2026-03-19 | 1.0884元 | 1.2865元 |
| 2026-03-18 | 1.0884元 | 1.2865元 |
| 2026-03-17 | 1.0878元 | 1.2859元 |
| 2026-03-16 | 1.0875元 | 1.2856元 |
| 2026-03-13 | 1.0877元 | 1.2858元 |
| 2026-03-12 | 1.0878元 | 1.2859元 |
| 2026-03-11 | 1.0874元 | 1.2855元 |
| 2026-03-10 | 1.0875元 | 1.2856元 |
| 2026-03-09 | 1.0874元 | 1.2855元 |
| 2026-03-06 | 1.0884元 | 1.2865元 |
| 2026-03-05 | 1.0882元 | 1.2863元 |
| 2026-03-04 | 1.0880元 | 1.2861元 |
| 2026-03-03 | 1.0876元 | 1.2857元 |
| 2026-03-02 | 1.0874元 | 1.2855元 |
| 2026-02-27 | 1.0866元 | 1.2847元 |
| 2026-02-26 | 1.0865元 | 1.2846元 |
| 2026-02-25 | 1.0872元 | 1.2853元 |
| 2026-02-24 | 1.0875元 | 1.2856元 |
| 2026-02-13 | 1.0869元 | 1.2850元 |
| 2026-02-12 | 1.0868元 | 1.2849元 |
| 2026-02-11 | 1.0866元 | 1.2847元 |
| 2026-02-10 | 1.0864元 | 1.2845元 |
| 2026-02-09 | 1.0863元 | 1.2844元 |
| 2026-02-06 | 1.0858元 | 1.2839元 |
| 2026-02-05 | 1.0853元 | 1.2834元 |
| 2026-02-04 | 1.0850元 | 1.2831元 |
| 2026-02-03 | 1.0850元 | 1.2831元 |
| 2026-02-02 | 1.0850元 | 1.2831元 |
| 2026-01-30 | 1.0848元 | 1.2829元 |
| 2026-01-29 | 1.0849元 | 1.2830元 |
| 2026-01-28 | 1.0849元 | 1.2830元 |
| 2026-01-27 | 1.0848元 | 1.2829元 |
| 2026-01-26 | 1.0849元 | 1.2830元 |
| 2026-01-23 | 1.0848元 | 1.2829元 |
| 2026-01-22 | 1.0844元 | 1.2825元 |
| 2026-01-21 | 1.0845元 | 1.2826元 |
| 2026-01-20 | 1.0841元 | 1.2822元 |
| 2026-01-19 | 1.0836元 | 1.2817元 |
| 2026-01-16 | 1.0836元 | 1.2817元 |