广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0973元 | 1.2954元 |
| 2026-06-09 | 1.0979元 | 1.2960元 |
| 2026-06-08 | 1.0984元 | 1.2965元 |
| 2026-06-05 | 1.0987元 | 1.2968元 |
| 2026-06-04 | 1.0991元 | 1.2972元 |
| 2026-06-03 | 1.0987元 | 1.2968元 |
| 2026-06-02 | 1.0989元 | 1.2970元 |
| 2026-06-01 | 1.0989元 | 1.2970元 |
| 2026-05-29 | 1.0984元 | 1.2965元 |
| 2026-05-28 | 1.0983元 | 1.2964元 |
| 2026-05-27 | 1.0980元 | 1.2961元 |
| 2026-05-26 | 1.0975元 | 1.2956元 |
| 2026-05-25 | 1.0969元 | 1.2950元 |
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.2947元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.2947元 |
| 2026-05-20 | 1.0966元 | 1.2947元 |
| 2026-05-19 | 1.0966元 | 1.2947元 |
| 2026-05-18 | 1.0959元 | 1.2940元 |
| 2026-05-15 | 1.0956元 | 1.2937元 |
| 2026-05-14 | 1.0956元 | 1.2937元 |
| 2026-05-13 | 1.0957元 | 1.2938元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.2934元 |
| 2026-05-11 | 1.0950元 | 1.2931元 |
| 2026-05-08 | 1.0946元 | 1.2927元 |
| 2026-05-07 | 1.0943元 | 1.2924元 |
| 2026-05-06 | 1.0940元 | 1.2921元 |
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.2927元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.2929元 |
| 2026-04-28 | 1.0942元 | 1.2923元 |
| 2026-04-27 | 1.0938元 | 1.2919元 |
| 2026-04-24 | 1.0943元 | 1.2924元 |
| 2026-04-23 | 1.0949元 | 1.2930元 |
| 2026-04-22 | 1.0954元 | 1.2935元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.2931元 |
| 2026-04-20 | 1.0944元 | 1.2925元 |
| 2026-04-17 | 1.0941元 | 1.2922元 |
| 2026-04-16 | 1.0932元 | 1.2913元 |
| 2026-04-15 | 1.0932元 | 1.2913元 |
| 2026-04-14 | 1.0930元 | 1.2911元 |
| 2026-04-13 | 1.0929元 | 1.2910元 |
| 2026-04-10 | 1.0924元 | 1.2905元 |
| 2026-04-09 | 1.0919元 | 1.2900元 |
| 2026-04-08 | 1.0919元 | 1.2900元 |
| 2026-04-07 | 1.0914元 | 1.2895元 |
| 2026-04-03 | 1.0907元 | 1.2888元 |
| 2026-04-02 | 1.0900元 | 1.2881元 |
| 2026-04-01 | 1.0898元 | 1.2879元 |
| 2026-03-31 | 1.0901元 | 1.2882元 |
| 2026-03-30 | 1.0900元 | 1.2881元 |
| 2026-03-27 | 1.0892元 | 1.2873元 |