广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0956元 | 1.2937元 |
| 2026-05-13 | 1.0957元 | 1.2938元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.2934元 |
| 2026-05-11 | 1.0950元 | 1.2931元 |
| 2026-05-08 | 1.0946元 | 1.2927元 |
| 2026-05-07 | 1.0943元 | 1.2924元 |
| 2026-05-06 | 1.0940元 | 1.2921元 |
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.2927元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.2929元 |
| 2026-04-28 | 1.0942元 | 1.2923元 |
| 2026-04-27 | 1.0938元 | 1.2919元 |
| 2026-04-24 | 1.0943元 | 1.2924元 |
| 2026-04-23 | 1.0949元 | 1.2930元 |
| 2026-04-22 | 1.0954元 | 1.2935元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.2931元 |
| 2026-04-20 | 1.0944元 | 1.2925元 |
| 2026-04-17 | 1.0941元 | 1.2922元 |
| 2026-04-16 | 1.0932元 | 1.2913元 |
| 2026-04-15 | 1.0932元 | 1.2913元 |
| 2026-04-14 | 1.0930元 | 1.2911元 |
| 2026-04-13 | 1.0929元 | 1.2910元 |
| 2026-04-10 | 1.0924元 | 1.2905元 |
| 2026-04-09 | 1.0919元 | 1.2900元 |
| 2026-04-08 | 1.0919元 | 1.2900元 |
| 2026-04-07 | 1.0914元 | 1.2895元 |
| 2026-04-03 | 1.0907元 | 1.2888元 |
| 2026-04-02 | 1.0900元 | 1.2881元 |
| 2026-04-01 | 1.0898元 | 1.2879元 |
| 2026-03-31 | 1.0901元 | 1.2882元 |
| 2026-03-30 | 1.0900元 | 1.2881元 |
| 2026-03-27 | 1.0892元 | 1.2873元 |
| 2026-03-26 | 1.0892元 | 1.2873元 |
| 2026-03-25 | 1.0891元 | 1.2872元 |
| 2026-03-24 | 1.0890元 | 1.2871元 |
| 2026-03-23 | 1.0887元 | 1.2868元 |
| 2026-03-20 | 1.0886元 | 1.2867元 |
| 2026-03-19 | 1.0884元 | 1.2865元 |
| 2026-03-18 | 1.0884元 | 1.2865元 |
| 2026-03-17 | 1.0878元 | 1.2859元 |
| 2026-03-16 | 1.0875元 | 1.2856元 |
| 2026-03-13 | 1.0877元 | 1.2858元 |
| 2026-03-12 | 1.0878元 | 1.2859元 |
| 2026-03-11 | 1.0874元 | 1.2855元 |
| 2026-03-10 | 1.0875元 | 1.2856元 |
| 2026-03-09 | 1.0874元 | 1.2855元 |
| 2026-03-06 | 1.0884元 | 1.2865元 |
| 2026-03-05 | 1.0882元 | 1.2863元 |
| 2026-03-04 | 1.0880元 | 1.2861元 |
| 2026-03-03 | 1.0876元 | 1.2857元 |
| 2026-03-02 | 1.0874元 | 1.2855元 |