广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 39.51亿 | 36.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 40.22亿 | 36.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 40.61亿 | 36.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 40.03亿 | 36.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 35.28亿 | 31.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 34.38亿 | 31.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 31.31亿 | 29.16亿元 | -- |