广发汇吉3个月定期开放债券 (005234.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理郎振东基金类型债券型成立日期2018-01-29总资产规模39.51亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0932元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2403 / 7239)
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广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-24	2025-11-24	0.025 元	36.46亿	9,115.56万元	2.25%	2.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。