红塔红土盛通混合型发起式C (005232.jj 已退市) 红塔红土基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型混合型成立日期2017-12-07退市时间2024-02-19成立以来分红再投入年化收益率 |
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红塔红土盛通混合型发起式C(005232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-19 | 0.9834元 | 1.1754元 |
| 2024-02-07 | 0.9831元 | 1.1751元 |
| 2024-02-06 | 1.0383元 | 1.2303元 |
| 2024-02-05 | 1.0385元 | 1.2305元 |
| 2024-02-02 | 1.0390元 | 1.2310元 |
| 2024-02-01 | 1.0392元 | 1.2312元 |
| 2024-01-31 | 1.0393元 | 1.2313元 |
| 2024-01-30 | 1.0395元 | 1.2315元 |
| 2024-01-29 | 1.0397元 | 1.2317元 |
| 2024-01-26 | 1.0401元 | 1.2321元 |
| 2024-01-25 | 1.0403元 | 1.2323元 |
| 2024-01-24 | 1.0404元 | 1.2324元 |
| 2024-01-23 | 1.0406元 | 1.2326元 |
| 2024-01-22 | 1.0408元 | 1.2328元 |
| 2024-01-19 | 1.0413元 | 1.2333元 |
| 2024-01-18 | 1.0415元 | 1.2335元 |
| 2024-01-17 | 1.0416元 | 1.2336元 |
| 2024-01-16 | 1.0418元 | 1.2338元 |
| 2024-01-15 | 1.0419元 | 1.2339元 |