嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4688元 (2026-01-20) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (3944 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金A目标基金: 嘉实富时中国A50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-01-19 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-01-16 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-01-15 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-01-14 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-01-12 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-01-09 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-01-08 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-01-07 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-01-06 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-05 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-12-31 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-30 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-12-29 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-12-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-25 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-12-24 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-12-23 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-12-22 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-19 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-12-18 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-17 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-12-16 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-15 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-12 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-11 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-10 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-12-09 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-08 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-05 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-12-04 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-03 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-12-02 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-01 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-11-28 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-11-27 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-11-26 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-11-25 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-11-24 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-11-21 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-11-20 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-11-19 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-11-18 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-11-17 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2025-11-14 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-11-13 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-11-12 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-11-11 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-11-10 | 1.4878元 | 1.4878元 |