嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4971元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3696 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接(004488)目标基金: 嘉实富时中国A50ETF(512550) |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-09 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-08 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-07-07 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-07-06 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-07-03 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-07-02 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-01 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-30 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-29 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-26 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-06-25 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-24 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-06-23 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-06-22 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-18 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-17 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-06-16 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-15 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-06-12 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-11 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-06-10 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-09 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-08 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-05 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-04 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-03 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-02 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-06-01 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-05-29 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-28 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-27 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-26 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-05-25 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-22 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-05-21 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-05-20 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-19 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-18 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-15 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-05-14 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-13 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-12 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-05-11 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-05-08 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-07 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-06 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-30 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-29 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-04-28 | 1.5185元 | 1.5185元 |