嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3653元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (3148 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金A目标基金: 嘉实富时中国A50ETF |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-10-14 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-10-13 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-10-12 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-10-09 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-10-08 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-09-30 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-09-29 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-09-28 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-09-24 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-09-23 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-09-22 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-09-21 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-09-18 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-09-17 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-09-16 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-09-15 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-09-14 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-09-11 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-09-10 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-09-09 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-09-08 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-09-07 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-09-04 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-09-03 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-09-02 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-09-01 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-08-31 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-08-28 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-08-27 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-08-26 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-08-25 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-08-24 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-21 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-08-20 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-08-19 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-08-18 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-08-17 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-08-14 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-08-13 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-12 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-08-11 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-08-10 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-08-07 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-08-06 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-08-05 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-08-04 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-08-03 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-31 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-30 | 1.4773元 | 1.4773元 |