嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4868元 (2025-12-31) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (3504 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金A目标基金: 嘉实富时中国A50ETF |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-30 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-12-29 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-12-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-25 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-12-24 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-12-23 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-12-22 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-19 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-12-18 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-17 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-12-16 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-15 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-12 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-11 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-10 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-12-09 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-08 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-05 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-12-04 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-03 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-12-02 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-01 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-11-28 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-11-27 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-11-26 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-11-25 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-11-24 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-11-21 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-11-20 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-11-19 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-11-18 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-11-17 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2025-11-14 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-11-13 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-11-12 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-11-11 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-11-10 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-11-07 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-11-06 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-11-05 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-11-04 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-11-03 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-10-31 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-10-30 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-10-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-10-28 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-10-27 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-10-24 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-10-23 | 1.4729元 | 1.4729元 |