嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4868元 (2025-12-31) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (3504 / 5496) |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 2.96万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 1.87亿 | 93.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,088.64万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 151.83万 | 0.76% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96万 | 0.01% |
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