嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3653元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (3210 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金A目标基金: 嘉实富时中国A50ETF |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.41亿 | 93.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 829.23万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 91.62万 | 0.61% |
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