嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4971元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3696 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接(004488)目标基金: 嘉实富时中国A50ETF(512550) |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |