嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3653元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (3210 / 6377) |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.18万元 | 0.50% | 4,357.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.18万元 | 0.50% | 4,357.00元 | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.98万元 | 0.50% | 1.20万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.98万元 | 0.50% | 1.20万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.31万元 | 0.50% | 6,612.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.31万元 | 0.50% | 6,612.00元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.80万元 | 0.50% | 1.16万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.80万元 | 0.50% | 1.16万元 | 0.10% |