嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3663元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (3162 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金A目标基金: 嘉实富时中国A50ETF |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.55元 | 6,506.02万 | 4,205.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 7,014.69万 | 4,934.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 8,370.33万 | 5,629.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 9,546.03万 | 6,550.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.25亿 | 9,643.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.26亿 | 9,999.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1.37亿 | 1.07亿元 | -- |