嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4868元 (2025-12-31) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (3504 / 5496) |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 9,546.03万 | 6,550.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.25亿 | 9,643.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.26亿 | 9,999.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1.37亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1.52亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.20亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 9,962.21万元 | -- |